ترید روزانه به‌معنای خرید و فروش یک دارایی دیجیتال طی یک روز تجاری است. هدف از این استراتژی، بهره‌برداری از نوسانات کوتاه‌مدت قیمت برای کسب سود است. یک تریدر روزانه باید به‌طور مداوم تحولات بازار از جمله قیمت لحظه‌ای، داده‌های تکنیکال، اخبار و اطلاعات بنیادی را زیر نظر داشته باشد تا بتواند شرایط ورود و خروج صحیح از معاملات را تشخیص دهد.
انواع استراتژی‌های معاملات روزانه
استراتژی‌های دی‌تریدینگ شامل موارد زیر می‌شود:
- ترید موقعیتی یا روندی: شناسایی روند صعودی یا نزولی بلندمدت و ترید در همان جهت
- اسکالپینگ: تریدهای مکرر با سود کم ولی احتمال موفقیت بالا
- ترید محدوده‌ای: خرید و فروش در بازه قیمتی مشخصی که قیمت به طور مداوم در آن نوسان می‌کند
- : استفاده از تفاوت قیمت‌ها در صرافی‌های مختلف
انتخاب و پیاده‌سازی استراتژی مناسب براساس شرایط بازار و سبک ترید حائز اهمیت است. همچنین در ترید روزانه بسیار ضروری است.
بهترین ارز برای ترید روزانه؛ ۱۱ ارز جذاب برای دی‌تریدینگ
در ادامه به بررسی ۱۱ مورد از بهترین ارزهای دیجیتال برای دی تریدینگ یا ترید روزانه که یکی از پر نوسان‌ترین ارزهای دیجیتال هستند، می‌پردازیم:
۱– بیت‌کوین (Bitcoin)
بدون شک بیت‌کوین همچنان یکی از بهترین گزینه‌ها برای ترید روزانه ارز دیجیتال است. به عنوان اولین و محبوب‌ترین رمزارز، بیت‌کوین از نقدشوندگی بسیار بالایی برخوردار است و تقریبا روی همه صرافی‌ها و پلتفرم‌های معتبر موجود است. علاوه‌براین، حجم مبادلات روزانه بالا باعث‌شده تا فرصت‌های متعددی برای ترید بیت کوین وجود داشته باشد.
تا حد زیادی تحت‌تاثیر اخبار و رویدادهای مرتبط با خود و صنعت بلاک‌چین قرار می‌گیرد. بنابراین تریدرها می‌توانند با پیش‌بینی صحیح جهت حرکت قیمت در کوتاه‌مدت، سود قابل‌توجهی کسب کنند. البته همواره باید ریسک‌های احتمالی را نیز مدنظر قرار داد.
۲– اتریوم (Ethereum)
اتریوم دومین رمزارز بزرگ دنیا پس از بیت‌کوین است. این هوشمند از فناوری قراردادهای هوشمند بهره می‌برد و یک اکوسیستم عظیم دیفای و NFT را روی خود بنا کرده است. توکن بومی شبکه اتریوم یعنی اتر (ETH)، حجم معاملات روزانه بسیار بالایی دارد و روی اکثر صرافی‌ها در دسترس است.
همچنین نوسانات نسبتا زیاد ، فرصت‌های مکرری را برای ترید کوتاه‌مدت و کسب سود فراهم می‌کند. بسیاری توکن ETH را به‌دلیل مزایای یادشده، بهترین رمزارز برای ترید روزانه در کنار بیت‌کوین می‌دانند. البته رقابت فزاینده شبکه‌های جایگزین مانند سولانا و پولکادات را نیز باید در نظر گرفت.
۳– بایننس کوین (BNB)
۴– ریپل (Ripple)
سرمایه‌گذاری روی ارز دیجیتال XRP در مقایسه با سایر رمزارزهای دیگر می‌تواند یک سرمایه‌گذاری ارزان باشد. در طی سال‌های ۲۰۲۱ و ۲۰۲۲ این رمز ارز روند کاهشی داشت اما در طی سال ۲۰۲۳ اصلاحات خوبی از خود نشان داد. به نظر می‌رسد این ارز در سال ۲۰۲۴ پتانسیل زیادی برای پایدار شدن داشته باشد.
یکی از مهم‌ترین مزایای ریپل، سرعت بالای تراکنش‌های آن است. تراکنش‌های آن در مقایسه با سایر ارزهای دیجیتال که چند دقیقه یا ساعت طول می‌کشند، تنها در عرض چند ثانیه انجام می‌شود. تریدرها ریپل را برای سرمایه‌گذاری کوتاه‌مدت گزینه خوبی می‌بینند.
سولانا یک بلاک‌چین لایه یک با سرعت بسیار بالاست که از سازوکارهای نوآورانه‌ای مانند روش اجماع اثبات تاریخچه (Proof of History)، تراکنش‌ها را انجام می‌دهد. توکن بومی شبکه سولانا است که عملکرد خیره‌کننده‌ای در بازار داشته و جزو برترین رمزارزهای سال ۲۰۲۴ به شمار می‌رود.
سولانا اکوسیستم نرم‌افزاری وسیعی دارد و در حوزه‌هایی مانند ، NFT و بازی‌های بلاک‌چین مورد استفاده قرار می‌گیرد. توکن SOL به‌دلیل داشتن حجم معاملات روزانه بالا و نقدشوندگی خوب، فرصت‌های زیادی برای ارائه می‌دهد. همچنین نوسان‌پذیری نسبتاً بالای قیمت و وابستگی آن به تحولات بازار موجب شده تا یکی از بهترین انتخاب‌ها برای معامله‌گران روزانه باشد.
- در ترید روزانه، دسترسی به داده‌های بازاری مهم است. Chainlink این امکان را برای شما فراهم می‌کند که داده‌های مهم مانند قیمت دسترسی مطمئنی داشته باشید.
- یکی از چالش‌های ترید در بازار ارزهای دیجیتال، عدم اعتماد به داده‌های موجود است. به نظر می‌رسد داده‌های ارائه‌شده توسط Chainlink از اعتبار مناسبی برخوردار هستند.
- شبکه چین لینک امکان ارائه داده‌های لحظه‌ای، با کیفیت بالا را فراهم می‌کند. این موضوع برای ترید روزانه مهم است.
- در بازار ارز دیجیتال، تغییرات سریع قیمت بسیار رایج است. چین لینک با ارائه دسترسی لحظه‌ای به داده‌ها به سرعت اجرای معاملات و بهره‌برداری از فرصت‌های ترید روزانه کمک می‌کند.
۹– دوج کوین (Dogecoin)
دوج‌کوین با وجود اینکه ابتدا به‌عنوان یک شوخی شروع‌به‌کار کرد اما به‌یکی از بزرگ‌ترین و محبوب‌ترین تبدیل شده‌است. این رمزارز طرفداران زیادی دارد و توسط افراد سرشناسی همچون ایلان ماسک، ثروتمندترین فرد جهان، حمایت می‌شود. مزیت اصلی برای ترید روزانه، حجم معاملات بسیار بالای آن است.
درعین‌حال، قیمت این رمزارز در برهه‌های زمانی مختلف صعود و نزول‌های شدیدی را تجربه می‌کند که فرصت مناسبی برای کسب سود فراهم می‌سازد. همچنین دوج کوین کارمزدهای بسیار پایینی برای انتقال دارد که سودآوری تریدرها را افزایش می‌دهد. البته نوسان‌پذیری بالای قیمت می‌تواند ریسک زیان را افزایش دهد.
۱۰– پالیگان (Polygon)
Polygon را به دلایل زیر می‌توانید برای ترید روزانه در ۲۰۲۴ مورد توجه قرار دهید:
- این شبکه با ارائه راه‌حل مقیاس‌پذیری لایه ۲، مشکلات مقیاس‌پذیری اتریوم را برطرف می‌کند؛ یعنی اینکه در مقایسه با شبکه اصلی اتریوم تراکنش‌ها سریع‌تر و ارزان‌تر انجام می‌شوند. کارمزد تراکنش‌های کمتر و زمان تایید سریع‌تر می‌تواند تریدرهای بیشتری را به سمت پلتفرم جذب کند. این موضوع تاثیر مثبتی روی حجم معاملات و نقدینگی دارد.
- قابلیت همکاری Polygon با اتریوم منجر به جابه‌جایی یکپارچه دارایی‌ها و داده‌ها بین ۲ شبکه می‌شود. تریدرها می‌توانند از فرصت‌های آربیتراژ و اختلاف قیمت بین دارایی‌های اتریوم و Polygon استفاده کنند. این موضوع به طور بالقوه سود معاملات را افزایش می‌دهد.
- تغییرات قیمت ارز دیجیتال Matic به معامله‌گران اجازه می‌دهد از نوسانات قیمت کوتاه‌مدت آن سود ببرند.
ماهیت ترید روزانه در نوسان‌های بالا تعریف می‌شود؛ یعنی تریدرها در نوسانات رشد، فرصت‌هایی را برای سود در کوتاه‌مدت جستجو می‌‌کنند. ارز دیجیتال آوالانچ چنین ویژگی را از خود را نشان داده است و به همین دلیل در لیست دی‌تردینگ ۲۰۲۴ قرار گرفته است.
۴ ارز دیجیتال دیگر که همچنان برای دی‌تریدینگ جذاب هستند
معامله‌گران بازار رمز ارز نگاه مثبتی به ارزهای زیر برای سرمایه‌گذاری کوتاه‌مدت دارند:
۱– تتر
یکی از محبوب‌ترین و پرتراکنش‌ترین ، تتر است. ارزش این توکن دیجیتال به‌طور مستقیم با ارزش دلار هم‌ارزسازی (Peg) شده‌است. این موضوع باعث می‌شود نوسان چندانی در قیمت USDT مشاهده نشود. بااین‌حال، در بازار ایران و کشورهای در حال توسعه، نرخ ارز در برابر پول ملی تغییرات زیادی دارد.
این امر فرصت مناسبی را برای فراهم می‌کند، زیرا می‌توان از نوسان قیمت دلار در برابر ریال برای کسب سود روزانه استفاده کرد. در کنار پایداری نسبی قیمت، تتر یکی از پرتراکنش‌ترین و محبوب‌ترین ارزهای مجازی به شمار می‌رود که نقدشوندگی بالا و حجم تراکنش روزانه بسیار زیادی دارد.
۲– شیبا اینو
شیبا اینو یک میم‌کوین نسبتا جدید است که توانسته طرفداران زیادی را جذب کند. این توکن در سال ۲۰۲۱ با رشدی شگفت‌انگیز به یکی از ده رمزارز برتر جهان از نظر ارزش بازار تبدیل شد، هرچند پس از آن سقوط شدیدی را نیز تجربه کرده است.
دلیل اصلی محبوبیت ، پتانسیل بالای رشد و عرضه محدود آن است. درحال‌حاضر، کمتر از ۶۰۰ تریلیون توکن شیبا در گردش است که رقم قابل‌توجهی به‌نظر نمی‌رسد. به‌همین‌دلیل هر خبر مثبتی می‌تواند باعث افزایش چشمگیر قیمت و ایجاد فرصت‌های ترید شود. البته ریسک بالا نیز از نکات منفی این رمزارز به حساب می‌آید.
۳– لایت‌کوین
یکی دیگر از رمزارزهای باسابقه و محبوب است که اغلب با‌عنوان «نقره دیجیتال» شناخته می‌شود. این توکن دیجیتال ظرف مدت کوتاهی طرفداران زیادی پیدا کرده و توانسته از نظر ارزش بازار جزو ارزهای برتر جهان قرار بگیرد. LTC سرعت تراکنش بالاتر و هزینه‌های کمتری نسبت به بیت‌کوین دارد.
۴– ترون
اگر به‌دنبال یک رمزارز با پتانسیل بالا برای سرمایه‌گذاری و ترید روزانه هستید، گزینه جذابی محسوب می‌شود. TRX توکن بومی بلاک‌چین ترون است که توسط جاستین سان ایجاد شد و هدف آن بهبود صنعت سرگرمی و رسانه با استفاده از فناوری بلاک‌چین است. ترون حجم معاملات روزانه بالایی دارد و با توجه به وابستگی به صنعت سرگرمی، همواره در معرض خبرها و اتفاقاتی است که باعث تکانه‌های قیمتی می‌شود.
این امر برای تریدرها فرصت خوبی فراهم می‌کند. البته TRX بحث‌برانگیز نیز هست و عده‌ای آن را یک طرح سرمایه‌گذاری جمعی ناموفق می‌دانند. بنابراین تحقیق کافی پیش از سرمایه‌گذاری ضروری است.
بهترین آلت‌کوین‌ها برای ترید روزانه
آلت‌کوین اصطلاحی است که برای ارزهای دیجیتالی به‌کار می‌رود که می‌خواهند جایگزین رمزارزهای اصلی و برتر مثل بیت‌کوین و اتریوم شوند. ترید روزانه این دسته از کوین‌ها به خاطر حجم بالا و نوسان‌پذیری زیاد می‌تواند بسیار سودآور باشد.
برخی از بهترین آلت‌کوین‌ها برای ترید روزانه، همانطور که پیش‌تر اشاره کردیم عبارت‌اند از:
- سلستیا: یک بلاک‌چین هوشمند قدرتمند که ادعا می‌کند نسل بعدی قراردادهای هوشمند است. سلستیا حجم معاملات بالایی دارد و تحرک قیمتی زیادی از خود نشان می‌دهد.
- اتم (ATOM): توکن بومی زنجیره کازمس و مدعی ایجاد ارتباط بین زنجیره‌های مختلف، و گزینه مناسبی برای ترید روزانه است.
بهترین شت‌کوین‌ها برای نوسان‌گیری ارز دیجیتال روزانه
شت‌کوین به ارزهای دیجیتالی گفته می‌شود که ارزش پایین و حجم معاملات بالایی دارند. این ویژگی‌ها آن‌ها را گزینه‌های جذابی برای ترید روزانه و سود روزانه می‌کند.
- پِپ (PEPE): یکی از محبوب‌ترین شت‌کوین‌ها با حجم معاملات روزانه بالا که نوسانات قیمتی زیادی دارد. مناسب ترید روزانه است.
- میم (MEME): شت‌کوین جدیدی که طی سال گذشته رشد چشم‌گیری داشته است. حجم بالا و نوسان‌پذیری زیاد آن سودآوری ترید روزانه را افزایش می‌دهد.
جمع‌بندی
در مجموع، انتخاب بهترین ارز برای ترید روزانه بستگی زیادی به سبک سرمایه‌گذاری و ریسک‌پذیر بودن شما دارد. افرادی که تمایل بیشتری به ریسک دارند می‌توانند روی آلت‌کوین‌ها و شت‌کوین‌ها متمرکز شوند. در حالی‌که سرمایه‌گذاران محافظه‌کار بهتر است روی غول‌های بازار مانند بیت‌کوین و اتریوم تمرکز کنند.
در هرصورت پیش از شروع به ترید ارز دیجیتال، حتماً به مطالعه بازار و آشنایی با مفاهیم تکنیکال ترید بپردازید. همچنین مدیریت ریسک و تنظیم استاپ لاس در ترید روزانه اهمیت زیادی دارد. با برنامه‌ریزی صحیح می‌توانید بازدهی بالایی را از این نوع معاملات کسب کنید.
سوالات متداول
آیا ترید روزانه سودآور است؟
بله، ترید روزانه می‌تواند بسیار پرسود باشد اما ریسک بالایی هم دارد. بازدهی سالانه تریدرهای حرفه‌ای معمولاً بین ۴۰ تا ۶۰ درصد است. البته موفقیت نیازمند مهارت، دانش بازار و مدیریت ریسک است.
برای ترید روزانه چقدر سرمایه اولیه لازم است؟
مبلغ ۵۰۰ تا ۱۰۰۰ دلار سرمایه اولیه کافی است. البته هر چه میزان سرمایه بیشتر باشد، امکان مدیریت بهتر ریسک و جبران زیان وجود دارد.
چه میزان سود ماهانه از ترید روزانه می‌توان انتظار داشت؟
بسته به میزان مهارت و تجربه تریدر، بازدهی ماهانه بین ۱۵ تا ۶۰ درصد متغیر است. البته در ابتدای کار شاید فقط بتوان ۵ تا ۱۰ درصد سود ماهانه کسب کرد.
آیا برای ترید روزانه نیاز به داشتن دانش تکنیکال دارم؟
بله، آشنایی با تحلیل تکنیکال و نحوه خواندن نمودارها برای موفقیت در ترید روزانه ضروری است. البته می‌توان از سیگنال‌های ترید نیز بهره برد اما باز هم درک مفاهیم پایه مهم است.